从2008年7月12日起工商银行对系统进行了升级，基金定投的收益从该日开始计算。也就是说，网上银行显示的浮动收益是假设2008年7月12日为最初购买日。
所以从2008年7月12日起这家大银行对系统进行了升级，基金定投的收益从该日开始计算。所以网银上显示的收益率与实际不符合。
网上银行所显示的“浮动盈亏”统计的是2008年7月12日后的盈亏，即假设7月12日为最初购买日。如果是在2008年7月12日以后首次购买该支基金： 浮动盈亏＝基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红，此浮动盈亏能在一定程度上反映该基金的盈亏情况,如果在7月12日之前已持有该基金，基金累计赎回资金和现金分红设置为0，把累计购买资金按照2008年7月11日净值进行计算。那么此时显示的数据不准确。
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